Comptable Clients H/F - 59

Nextep HR, société d'intérim et de recrutement spécialisés se distingue sur le marché des solutions RH. Pour nous, RH signifie Richesses Humaines. Nous considérons chaque personnalité comme une valeur ajoutée que nous accompagnons dans son parcours de vie professionnelle chez nos clients. Avec 72 collaborateurs permanents, un réseau de 15 agences en France, nous accompagnons nos clients sur l'ensemble de leurs recrutements.
À cela s'ajoute une offre de diversification RH : portage salarial, formation, évaluation, management de transition.Au sein du service comptable, vos missions sont les suivantes :

Gérer la comptabilisation et l'encaissement des revenus
- Vérifier l'exactitude du transfert des revenus provenant d'UR vers la comptabilité et les enregistrer.
- Analyser et résoudre les écarts de caisse, ainsi que les différences de fonds de coffre, les avoirs et les demandes de remboursement des clients.
- Refacturer les bons d'achat utilisés aux organismes et enregistrer les paiements reçus.
- Surveiller le solde des cartes cadeaux, qu'elles soient actives ou expirées, et comptabiliser les éventuels écarts.

Suivre les comptes clients et gérer les clôtures comptables
- Élaborer et justifier les états de rapprochement bancaire et lettrer les comptes clients.
- Lettrer les écarts de fonds de caisse et enregistrer les encaissements dans les comptes clients.
- Justifier les balances des écarts de caisse des magasins.

Effectuer les clôtures comptables
- Analyser et justifier les comptes clients.
- Préparer le dossier de révision dans les délais impartis (organiser, classer et préparer les justificatifs).
- Assurer la clôture des comptes bancaires, tant en France qu'à l'international.